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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 883.00 | 29 948.00 | 53 935.00 | 83 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 800.00 | 38 865.00 | 62 935.00 | 101 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
072 Créances – Autres | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
084 Disponibilités | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
110 Total général Actif | 187 208.00 | 38 865.00 | 148 343.00 | 187 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 312.00 | 419 094.00 | | 289 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | 11 226.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 979.00 | 430 320.00 | | 320 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 511.00 | 132 283.00 | | 86 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804.00 | -6 013.00 | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 115 963.00 | 77 142.00 | | 115 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 3 083.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 111.00 | 152 009.00 | | 108 111.00 |
252 Charges sociales | 21 932.00 | 31 652.00 | | 21 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 536.00 | 18 360.00 | | 12 536.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 347 154.00 | 408 522.00 | | 347 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 175.00 | 21 798.00 | | -26 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 345.00 | 18 528.00 | | -26 345.00 |