| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 225.00 | 898.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 512.00 | 12 194.00 | 15 317.00 | 27 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 637.00 | 12 420.00 | 16 216.00 | 28 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 691.00 | | 272 691.00 | 272 691.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 213 531.00 | | 213 531.00 | 213 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 303.00 | | 496 303.00 | 496 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 940.00 | 12 420.00 | 512 520.00 | 524 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180 485.00 | 89 701.00 | | 180 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 930.00 | 90 783.00 | | 102 930.00 |
DL TOTAL (I) | 287 815.00 | 184 885.00 | | 287 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 602.00 | 29 164.00 | | 19 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008.00 | 22 338.00 | | 12 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 505.00 | 77 409.00 | | 73 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 287.00 | 46 407.00 | | 110 287.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 704.00 | 179 639.00 | | 224 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 520.00 | 364 525.00 | | 512 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 798.00 | 179 639.00 | | 214 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 495.00 | | 1 143.00 | 27 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | | 1 143.00 | 27 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768.00 | 5 652.00 | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | 5 652.00 | | 6 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 272 692.00 | 272 692.00 | | 272 692.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 590.00 | 9 684.00 | 9 906.00 | 19 590.00 |
VI Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 592.00 | 282 592.00 | | 282 592.00 |
VW T.V.A. | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 404.00 | 205 499.00 | 9 906.00 | 215 404.00 |