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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 1 256.00 | 2 774.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 14 397.00 | 9 116.00 | 23 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 543.00 | 15 653.00 | 11 890.00 | 27 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 601.00 | 2 160.00 | 193 441.00 | 195 601.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 321 108.00 | | 321 108.00 | 321 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 276.00 | 2 160.00 | 520 116.00 | 522 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 819.00 | 17 813.00 | 532 006.00 | 549 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 283 416.00 | 180 485.00 | | 283 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 063.00 | 102 931.00 | | 109 063.00 |
DL TOTAL (I) | 396 879.00 | 287 816.00 | | 396 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 915.00 | 19 603.00 | | 9 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | 12 009.00 | | 2 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 73 505.00 | | 26 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 908.00 | 110 287.00 | | 95 908.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 127.00 | 224 704.00 | | 135 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 006.00 | 512 520.00 | | 532 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421.00 | 6 478.00 | 3 246.00 | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 6 478.00 | 3 246.00 | 12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 193 441.00 | 193 441.00 | 30.00 | 193 441.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 37 093.00 | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 7 395.00 | 2 511.00 | 9 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 008.00 | 233 008.00 | 30.00 | 199 008.00 |
VW T.V.A. | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 127.00 | 132 614.00 | 2 511.00 | 135 127.00 |