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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 178.00 | 7 572.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 300.00 | 2 603.00 | 30 697.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 449.00 | 3 680.00 | 91 769.00 | 95 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 467.00 | 3 680.00 | 187 787.00 | 191 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539.00 | 4 872.00 | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 40 411.00 | 5 872.00 | | 40 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 702.00 | 57 921.00 | | 92 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 207.00 | 5 459.00 | | 32 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 2 005.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 249.00 | 1 098.00 | | 18 249.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 376.00 | 66 508.00 | | 147 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 787.00 | 72 380.00 | | 187 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 715.00 | 66 508.00 | | 105 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 281.00 | | 227 281.00 | 227 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 281.00 | | 227 281.00 | 227 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 718.00 | 7 903.00 | | 11 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 860.00 | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 781.00 | 195 318.00 | | 228 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 242.00 | 190 446.00 | | 194 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 539.00 | 4 872.00 | | 34 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 320.00 | | 36 129.00 | 59 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | | 36 129.00 | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 2 300.00 | | 1 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 76.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 2 224.00 | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 702.00 | 51 040.00 | 41 662.00 | 92 702.00 |
VI Groupe et associés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 377.00 | 105 715.00 | 41 662.00 | 147 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | 5 780.00 | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | 9 724.00 | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 26 740.00 | 32 929.00 | | 26 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 408.00 | 56 326.00 | | 41 408.00 |
YT Sous‐traitance | 81.00 | 171.00 | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 1 839.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | 7 619.00 | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 915.00 | 32 213.00 | | 37 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 618.00 | 19 181.00 | | 14 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 375.00 | 99 150.00 | | 71 375.00 |