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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 1 018.00 | 8 298.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 429.00 | 5 569.00 | 30 859.00 | 36 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 144.00 | 7 487.00 | 92 657.00 | 100 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 701.00 | 7 487.00 | 163 214.00 | 170 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 311.00 | 4 772.00 | | 39 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308.00 | 34 539.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 44 718.00 | 40 411.00 | | 44 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 662.00 | 92 702.00 | | 81 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 32 207.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 803.00 | 4 219.00 | | 15 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 901.00 | 18 249.00 | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 496.00 | 147 376.00 | | 118 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 214.00 | 187 787.00 | | 163 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 979.00 | 105 715.00 | | 87 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 845.00 | | 300 845.00 | 300 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 845.00 | | 300 845.00 | 300 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 12 738.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 5 965.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 896.00 | 228 781.00 | | 300 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 589.00 | 194 242.00 | | 296 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 308.00 | 34 539.00 | | 4 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 449.00 | | 4 695.00 | 95 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 050.00 | | 4 695.00 | 41 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 3 807.00 | | 3 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 3 807.00 | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 662.00 | 11 145.00 | 30 517.00 | 41 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 496.00 | 87 979.00 | 30 517.00 | 118 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | 5 262.00 | | 6 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 970.00 | 3 146.00 | | 5 970.00 |
ST Autres comptes | 43 229.00 | 26 740.00 | | 43 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 345.00 | 41 408.00 | | 61 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
YT Sous‐traitance | 3 899.00 | 81.00 | | 3 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 759.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | 6 021.00 | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 252.00 | 37 915.00 | | 53 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 381.00 | 14 618.00 | | 24 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 443.00 | 71 375.00 | | 114 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |