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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 110.00 | | 3 598 110.00 | 3 598 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 314.00 | | 124 314.00 | 124 314.00 |
BZ Autres créances | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
CF Disponibilités | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 113.00 | | 258 113.00 | 258 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 223.00 | | 3 856 223.00 | 3 856 223.00 |
CU Autres participations | 3 598 110.00 | | 3 598 110.00 | 3 598 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 100.00 | 1 142 100.00 | | 1 142 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 823.00 | | | -13 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 381.00 | -13 823.00 | | 30 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 658.00 | 1 128 277.00 | | 1 158 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 065.00 | 1 445.00 | | 72 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 12 114.00 | | 33 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
EA Autres dettes | 2 457 010.00 | 401 500.00 | | 2 457 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 566.00 | 415 059.00 | | 2 697 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 223.00 | 1 543 336.00 | | 3 856 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 004.00 | | | -30 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 120.00 | 13 823.00 | | 157 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 381.00 | -13 823.00 | | 30 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 600.00 | | 2 055 510.00 | 1 542 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 598 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 600.00 | | 2 055 510.00 | 1 542 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457 010.00 | 2 457 010.00 | | 2 457 010.00 |
UX Autres créances clients | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 791.00 | 229 791.00 | | 229 791.00 |
VW T.V.A. | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 566.00 | 2 697 566.00 | | 2 697 566.00 |