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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 110.00 | | 3 598 110.00 | 3 598 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BZ Autres créances | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 959.00 | | 355 959.00 | 355 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 069.00 | | 3 954 069.00 | 3 954 069.00 |
CU Autres participations | 3 598 110.00 | | 3 598 110.00 | 3 598 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 100.00 | 1 142 100.00 | | 1 142 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DH Report à nouveau | | -13 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | 30 381.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 218.00 | 1 158 658.00 | | 1 161 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 795.00 | 72 065.00 | | 51 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | 33 542.00 | | 37 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 478.00 | 134 949.00 | | 246 478.00 |
EA Autres dettes | 2 457 010.00 | 2 457 010.00 | | 2 457 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 851.00 | 2 697 566.00 | | 2 792 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 069.00 | 3 856 223.00 | | 3 954 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 012.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 270.00 | -30 004.00 | | -20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 001.00 | 187 500.00 | | 360 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 440.00 | 157 120.00 | | 357 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | 30 381.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 110.00 | | | 3 598 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 598 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 110.00 | | | 3 598 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 767.00 | 139 767.00 | | 139 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457 010.00 | 2 457 010.00 | | 2 457 010.00 |
UX Autres créances clients | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 086.00 | 350 086.00 | | 350 086.00 |
VW T.V.A. | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 851.00 | 2 792 851.00 | | 2 792 851.00 |