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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 989.00 | 4 184.00 | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 017.00 | 93 512.00 | 469 505.00 | 563 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 390.00 | 94 501.00 | 522 889.00 | 617 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BZ Autres créances | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CF Disponibilités | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 620.00 | | 179 620.00 | 179 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 010.00 | 94 501.00 | 702 509.00 | 797 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DL TOTAL (I) | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 998.00 | | | 471 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
EA Autres dettes | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 039.00 | | | 665 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 509.00 | | | 702 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
FD Production vendue biens | 1 098 794.00 | | 1 098 794.00 | 1 098 794.00 |
FG Production vendue services | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 925.00 | | 1 213 925.00 | 1 213 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 463.00 | | | 1 215 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 744.00 | | | 1 208 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 998.00 | 111 560.00 | 302 325.00 | 471 998.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 644.00 | | | 624 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 195.00 | 55 995.00 | 1 200.00 | 57 195.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 039.00 | 304 602.00 | 302 325.00 | 665 039.00 |