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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 2 249.00 | 2 924.00 | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 796.00 | 160 006.00 | 436 790.00 | 596 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 169.00 | 162 255.00 | 488 915.00 | 651 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 235 408.00 | | 235 408.00 | 235 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 305.00 | | 305 305.00 | 305 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 474.00 | 162 255.00 | 794 219.00 | 956 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 678.00 | 6 719.00 | | 85 678.00 |
DL TOTAL (I) | 122 398.00 | 36 719.00 | | 122 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270.00 | | | 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 528.00 | 471 998.00 | | 456 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 007.00 | 78 258.00 | | 78 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 242.00 | 35 396.00 | | 62 242.00 |
EA Autres dettes | 74 025.00 | 67 227.00 | | 74 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 072.00 | 664 879.00 | | 671 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 219.00 | 702 348.00 | | 794 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 390.00 | | 33 779.00 | 617 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 190.00 | | 33 779.00 | 568 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 501.00 | 67 754.00 | | 94 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 501.00 | 67 754.00 | | 94 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 739.00 | 85 173.00 | 296 567.00 | 381 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 238.00 | 44 038.00 | 1 200.00 | 45 238.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 283.00 | 299 716.00 | 296 567.00 | 596 283.00 |