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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 124.00 | 1 266.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 94.00 | 767.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 736.00 | 218.00 | 39 518.00 | 39 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 352.00 | | 182 352.00 | 182 352.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 141.00 | | 318 141.00 | 318 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 877.00 | 218.00 | 357 659.00 | 357 877.00 |
CU Autres participations | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
EA Autres dettes | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 905.00 | | | 354 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 659.00 | | | 357 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 905.00 | | | 354 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
FD Production vendue biens | 554 595.00 | | 554 595.00 | 554 595.00 |
FG Production vendue services | 314 260.00 | | 314 260.00 | 314 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 866.00 | | 873 866.00 | 873 866.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 678.00 | | | 907 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 924.00 | | | 905 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 390.00 | 180 390.00 | | 180 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 189.00 | 187 189.00 | | 187 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 189.00 | 187 189.00 | | 187 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 905.00 | 354 905.00 | | 354 905.00 |