| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171.00 | 1 512.00 | 7 659.00 | 9 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | 870.00 | 2 106.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 642.00 | 2 383.00 | 47 259.00 | 49 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BP En cours de production de services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 351.00 | | 259 351.00 | 259 351.00 |
BZ Autres créances | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CF Disponibilités | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 590.00 | | 451 590.00 | 451 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 232.00 | 2 383.00 | 498 849.00 | 501 232.00 |
CU Autres participations | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
DL TOTAL (I) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
EA Autres dettes | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 173.00 | | | 467 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 849.00 | | | 498 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 173.00 | | | 467 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
FD Production vendue biens | 969 403.00 | | 969 403.00 | 969 403.00 |
FG Production vendue services | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 525.00 | | 1 200 525.00 | 1 200 525.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 382.00 | | | 1 238 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 459.00 | | | 1 209 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 736.00 | | 9 906.00 | 39 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | | 9 896.00 | 2 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 485.00 | | 10.00 | 37 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 2 165.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 2 165.00 | | 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 162.00 | 257 162.00 | | 257 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 825.00 | 331 825.00 | | 331 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 825.00 | 331 825.00 | | 331 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 173.00 | 467 173.00 | | 467 173.00 |