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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 61.00 | 139.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 594.00 | 13 511.00 | 41 083.00 | 54 594.00 |
BF Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 208.00 | 13 572.00 | 1 896 636.00 | 1 910 208.00 |
BT Marchandises | 318 298.00 | 4 966.00 | 313 332.00 | 318 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
BZ Autres créances | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
CF Disponibilités | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 117.00 | 4 966.00 | 578 151.00 | 583 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 325.00 | 18 538.00 | 2 474 787.00 | 2 493 325.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
DL TOTAL (I) | 161 098.00 | | | 161 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 969.00 | | | 1 722 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | | | 198 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
EA Autres dettes | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 688.00 | | | 2 313 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 787.00 | | | 2 474 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 572.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | 198 993.00 | | 198 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722 969.00 | 151 794.00 | 611 506.00 | 1 722 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 386.00 | 142 386.00 | | 142 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 871.00 | 162 871.00 | | 162 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 265.00 | 162 871.00 | 39 394.00 | 202 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 688.00 | 742 513.00 | 611 506.00 | 2 313 688.00 |