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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 128.00 | 72.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 057.00 | 29 965.00 | 38 092.00 | 68 057.00 |
BF Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 180.00 | 30 093.00 | 1 887 087.00 | 1 917 180.00 |
BT Marchandises | 326 312.00 | 29 502.00 | 296 810.00 | 326 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 357 472.00 | | 357 472.00 | 357 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 587.00 | 29 502.00 | 725 085.00 | 754 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 767.00 | 59 595.00 | 2 612 171.00 | 2 671 767.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 735.00 | 61 098.00 | | 338 735.00 |
DL TOTAL (I) | 499 834.00 | 161 098.00 | | 499 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 970.00 | 1 722 969.00 | | 1 571 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 587.00 | 200 320.00 | | 117 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 065.00 | 198 993.00 | | 234 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 231.00 | 142 386.00 | | 183 231.00 |
EA Autres dettes | | 49 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 106 852.00 | 2 313 688.00 | | 2 106 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 171.00 | 2 474 787.00 | | 2 612 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 208.00 | 14 669.00 | | 1 910 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 697.00 | 33 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 697.00 | 1 917 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 794.00 | 13 463.00 | | 54 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 414.00 | 1 206.00 | | 40 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572.00 | 16 521.00 | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 16 521.00 | | 13 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 485.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 966.00 | 24 536.00 | | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | 24 536.00 | | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | 30 021.00 | | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 065.00 | 234 065.00 | | 234 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 231.00 | 183 231.00 | | 183 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 903.00 | 1 665.00 | 31 238.00 | 32 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571 970.00 | 152 870.00 | 613 649.00 | 1 571 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 705.00 | 72 467.00 | 31 238.00 | 103 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 852.00 | 687 753.00 | 613 649.00 | 2 106 852.00 |