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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 1 100.00 | 9 900.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 74 580.00 | 11 546.00 | 63 034.00 | 74 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 935.00 | 12 337.00 | 36 599.00 | 48 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | 3 035.00 | 15 515.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 065.00 | 28 018.00 | 225 048.00 | 253 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
BN En cours de production de biens | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BT Marchandises | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 544.00 | | -6 544.00 | -6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 143 476.00 | | 143 476.00 | 143 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 261.00 | | 332 261.00 | 332 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 327.00 | 28 018.00 | 557 309.00 | 585 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
DL TOTAL (I) | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 199.00 | | | 268 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 332.00 | | | 462 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 309.00 | | | 557 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 330.00 | | | 279 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 199.00 | 85 197.00 | 143 344.00 | 268 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 332.00 | 279 330.00 | 143 344.00 | 462 332.00 |