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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 2 200.00 | 8 800.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 74 580.00 | 23 092.00 | 51 488.00 | 74 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 935.00 | 24 786.00 | 24 149.00 | 48 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | 6 139.00 | 15 638.00 | 21 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 292.00 | 56 217.00 | 200 075.00 | 256 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BN En cours de production de biens | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BT Marchandises | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 646.00 | | -9 646.00 | -9 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 282.00 | 743.00 | 91 539.00 | 92 282.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 239.00 | 743.00 | 457 496.00 | 458 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 531.00 | 56 960.00 | 657 571.00 | 714 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
DL TOTAL (I) | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 092.00 | | | 183 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 441.00 | | | 145 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
EA Autres dettes | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 198.00 | | | 537 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 571.00 | | | 657 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 746.00 | | | 366 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 065.00 | | 3 227.00 | 253 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 065.00 | | 3 227.00 | 153 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 018.00 | 28 199.00 | | 28 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018.00 | 28 199.00 | | 28 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 092.00 | 35 476.00 | 144 553.00 | 183 092.00 |
VI Groupe et associés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 362.00 | 366 746.00 | 144 553.00 | 514 362.00 |