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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 916.00 | | 387 916.00 | 387 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 261.00 | | | 324 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 355.00 | | | 359 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 916.00 | | | 387 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 261.00 | 48 998.00 | 200 059.00 | 324 261.00 |
VI Groupe et associés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 355.00 | 84 093.00 | 200 059.00 | 359 355.00 |