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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 222.00 | | 424 222.00 | 424 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DG Autres réserves | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 446.00 | 3 560.00 | | 84 446.00 |
DL TOTAL (I) | 113 007.00 | 28 560.00 | | 113 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 986.00 | 324 261.00 | | 275 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 928.00 | 30 212.00 | | 24 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 518.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 701.00 | 3 364.00 | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 214.00 | 359 355.00 | | 311 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 222.00 | 387 916.00 | | 424 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 1 564.00 | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 594.00 | 32 900.00 | | 132 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 147.00 | 29 339.00 | | 48 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 446.00 | 3 560.00 | | 84 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 986.00 | 49 899.00 | 202 320.00 | 275 986.00 |
VI Groupe et associés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 214.00 | 85 127.00 | 202 320.00 | 311 214.00 |