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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 199.00 | | 3 002 199.00 | 3 002 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 210.00 | | 3 084 210.00 | 3 084 210.00 |
CU Autres participations | 3 002 184.00 | | 3 002 184.00 | 3 002 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 650.00 | | | 517 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 530 566.00 | | | 530 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 648.00 | | | 2 492 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 644.00 | | | 2 553 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 210.00 | | | 3 084 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 604.00 | | | 411 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 002 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 648.00 | 350 608.00 | 1 422 146.00 | 2 492 648.00 |
VI Groupe et associés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 494 627.00 | | | 2 494 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 644.00 | 411 604.00 | 1 422 146.00 | 2 553 644.00 |