| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 199.00 | | 3 002 199.00 | 3 002 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 502.00 | | 114 502.00 | 114 502.00 |
CF Disponibilités | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 633.00 | | 170 633.00 | 170 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 832.00 | | 3 172 832.00 | 3 172 832.00 |
CU Autres participations | 3 002 184.00 | | 3 002 184.00 | 3 002 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 650.00 | 517 650.00 | | 517 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 536.00 | 12 816.00 | | 401 536.00 |
DK Provisions réglementées | 470.00 | 94.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 932 478.00 | 530 566.00 | | 932 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 552.00 | 2 492 648.00 | | 2 152 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | 31 714.00 | | 17 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 9 807.00 | | 31 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 19 475.00 | | 38 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 354.00 | 2 553 644.00 | | 2 240 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 832.00 | 3 084 210.00 | | 3 172 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 078.00 | 411 604.00 | | 451 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 220 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 2 262.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 651.00 | 107 598.00 | | 820 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 114.00 | 94 782.00 | | 419 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 536.00 | 12 816.00 | | 401 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 199.00 | | | 3 002 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 199.00 | | | 3 002 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 041.00 | 352 764.00 | 1 430 904.00 | 2 142 041.00 |
VI Groupe et associés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 607.00 | | | 350 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 355.00 | 451 078.00 | 1 430 904.00 | 2 240 355.00 |