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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AP Constructions | 160 378.00 | 158 828.00 | 1 550.00 | 160 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 049.00 | 179 638.00 | 29 411.00 | 209 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 971.00 | 390 920.00 | 34 050.00 | 424 971.00 |
BT Marchandises | 230 358.00 | 34 172.00 | 196 185.00 | 230 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 375.00 | 2 621.00 | 97 753.00 | 100 375.00 |
BZ Autres créances | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
CF Disponibilités | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 792.00 | 36 794.00 | 449 997.00 | 486 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 763.00 | 427 715.00 | 484 048.00 | 911 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
DH Report à nouveau | -117 584.00 | -122 619.00 | | -117 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 514.00 | 5 035.00 | | 43 514.00 |
DL TOTAL (I) | 91 313.00 | 47 799.00 | | 91 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 787.00 | 124 509.00 | | 111 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 954.00 | 12 840.00 | | 18 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 964.00 | 178 709.00 | | 160 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | 49 606.00 | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | 58 434.00 | 33 626.00 | | 58 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 734.00 | 399 292.00 | | 392 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 048.00 | 447 091.00 | | 484 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 551.00 | 321 081.00 | | 318 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 883.00 | | | 421 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 567.00 | | | 414 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 234.00 | 6 687.00 | | 384 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 918.00 | 6 687.00 | | 376 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 638.00 | 1 535.00 | | 32 638.00 |
6T Sur comptes clients | 26 864.00 | 2 622.00 | 26 864.00 | 26 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 502.00 | 4 157.00 | 26 864.00 | 59 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 502.00 | 4 157.00 | 26 864.00 | 59 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157.00 | 26 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 219.00 | 5 036.00 | 74 183.00 | 79 219.00 |
VI Groupe et associés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VP Divers | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 735.00 | 318 552.00 | 74 183.00 | 392 735.00 |