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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 7 941.00 | 994.00 | 8 936.00 |
AP Constructions | 160 378.00 | 159 092.00 | 1 286.00 | 160 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 254.00 | 182 923.00 | 34 331.00 | 217 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 796.00 | 395 095.00 | 39 701.00 | 434 796.00 |
BT Marchandises | 246 569.00 | 30 278.00 | 216 290.00 | 246 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 179.00 | 2 621.00 | 84 557.00 | 87 179.00 |
BZ Autres créances | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 734.00 | 32 900.00 | 365 833.00 | 398 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 531.00 | 427 996.00 | 405 535.00 | 833 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
DH Report à nouveau | -74 069.00 | -117 584.00 | | -74 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 257.00 | 43 514.00 | | -33 257.00 |
DL TOTAL (I) | 58 055.00 | 91 313.00 | | 58 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 156.00 | 111 787.00 | | 92 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 871.00 | 18 954.00 | | 22 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 958.00 | 160 964.00 | | 123 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 717.00 | 42 594.00 | | 34 717.00 |
EA Autres dettes | 73 774.00 | 58 434.00 | | 73 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 479.00 | 392 734.00 | | 347 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 535.00 | 484 048.00 | | 405 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 971.00 | | 9 825.00 | 424 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | 1 620.00 | 7 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 567.00 | | 8 205.00 | 414 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 920.00 | 4 175.00 | | 390 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 626.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 604.00 | 3 549.00 | | 383 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 173.00 | | 3 894.00 | 34 173.00 |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 795.00 | | 3 894.00 | 36 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 795.00 | | 3 894.00 | 36 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 013.00 | 26 966.00 | 41 047.00 | 68 013.00 |
VI Groupe et associés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VP Divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VW T.V.A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 479.00 | 306 432.00 | 41 047.00 | 347 479.00 |