| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 485.00 | 180.00 | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 969 347.00 | | 969 347.00 | 969 347.00 |
AP Constructions | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 317.00 | 22 846.00 | 3 471.00 | 26 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 126.00 | 209 018.00 | 34 109.00 | 243 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 9.00 | 4 691.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 174.00 | 348 375.00 | 1 011 799.00 | 1 360 174.00 |
BT Marchandises | 264 727.00 | | 264 727.00 | 264 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
BZ Autres créances | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CF Disponibilités | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 261.00 | | 543 261.00 | 543 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 435.00 | 348 375.00 | 1 555 060.00 | 1 903 435.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 839.00 | 186 154.00 | | 180 839.00 |
DL TOTAL (I) | 302 799.00 | 308 114.00 | | 302 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 352.00 | 39 434.00 | | 621 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 992.00 | 758 784.00 | | 224 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 687.00 | 215 085.00 | | 232 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 156.00 | 101 758.00 | | 172 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075.00 | 620.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 261.00 | 1 115 681.00 | | 1 252 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 060.00 | 1 423 795.00 | | 1 555 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 884.00 | 725 534.00 | | 694 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 312.00 | | 2 686 312.00 | 2 686 312.00 |
FG Production vendue services | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 229.00 | | 2 728 229.00 | 2 728 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 437.00 | 4 578.00 | | 9 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 96 650.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 832.00 | 5 499.00 | | 5 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 845.00 | 2 797 030.00 | | 2 754 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 006.00 | 2 610 876.00 | | 2 574 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 839.00 | 186 154.00 | | 180 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 299.00 | | 11 875.00 | 1 348 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 012.00 | | | 972 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 785.00 | | 7 675.00 | 375 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 4 200.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 780.00 | 20 586.00 | | 327 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 223.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 517.00 | 20 363.00 | | 325 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 561.00 | 9.00 | 15 561.00 | 15 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | 9.00 | 15 561.00 | 15 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 687.00 | 232 687.00 | | 232 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 249.00 | 63 872.00 | 214 385.00 | 621 249.00 |
VI Groupe et associés | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 326.00 | 112 626.00 | 4 700.00 | 117 326.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 261.00 | 694 884.00 | 214 385.00 | 1 252 261.00 |