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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 969 347.00 | | 969 347.00 | 969 347.00 |
AP Constructions | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 317.00 | 23 682.00 | 2 635.00 | 26 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 309.00 | 228 823.00 | 22 486.00 | 251 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 152.00 | 4 548.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 357.00 | 369 339.00 | 999 018.00 | 1 368 357.00 |
BT Marchandises | 266 602.00 | | 266 602.00 | 266 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 628.00 | | 449 628.00 | 449 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 984.00 | 369 339.00 | 1 448 645.00 | 1 817 984.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 258.00 | 180 839.00 | | 128 258.00 |
DL TOTAL (I) | 351 056.00 | 302 799.00 | | 351 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 461.00 | 621 352.00 | | 557 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 160.00 | 224 992.00 | | 205 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 151.00 | 232 687.00 | | 240 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 007.00 | 172 156.00 | | 94 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | 1 075.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 589.00 | 1 252 261.00 | | 1 097 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 645.00 | 1 555 060.00 | | 1 448 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 295.00 | 694 884.00 | | 602 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 597.00 | | 2 738 597.00 | 2 738 597.00 |
FG Production vendue services | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 813.00 | | 2 822 813.00 | 2 822 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | 9 437.00 | | 9 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 904.00 | 5 832.00 | | 5 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 985.00 | 68 520.00 | | 44 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 978.00 | 2 754 845.00 | | 2 831 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 720.00 | 2 574 006.00 | | 2 703 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 258.00 | 180 839.00 | | 128 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 174.00 | | 8 183.00 | 1 360 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 012.00 | | | 972 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 460.00 | | 8 183.00 | 383 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 366.00 | 20 822.00 | | 348 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 180.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 881.00 | 20 642.00 | | 345 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | 143.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 143.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 143.00 | | 9.00 |
UG ‐ Financières | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 151.00 | 240 151.00 | | 240 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 377.00 | 62 083.00 | 203 620.00 | 557 377.00 |
VI Groupe et associés | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 062.00 | 123 362.00 | 4 700.00 | 128 062.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 589.00 | 602 295.00 | 203 620.00 | 1 097 589.00 |