| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 453.00 | | 1 155 453.00 | 1 155 453.00 |
AP Constructions | 3 624 527.00 | 2 194 858.00 | 1 429 669.00 | 3 624 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 121.00 | 2 070 363.00 | 548 758.00 | 2 619 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 249.00 | 469 799.00 | 63 450.00 | 533 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 101 150.00 | 4 822 752.00 | 6 278 398.00 | 11 101 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BT Marchandises | 10 390 226.00 | 487 692.00 | 9 902 534.00 | 10 390 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 974.00 | | 137 974.00 | 137 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653 846.00 | 139 222.00 | 5 514 623.00 | 5 653 846.00 |
BZ Autres créances | 5 178 106.00 | | 5 178 106.00 | 5 178 106.00 |
CF Disponibilités | 431 526.00 | | 431 526.00 | 431 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 936 102.00 | 626 914.00 | 21 309 188.00 | 21 936 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 037 253.00 | 5 449 666.00 | 27 587 586.00 | 33 037 253.00 |
CU Autres participations | 2 776 287.00 | | 2 776 287.00 | 2 776 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 478.00 | 236 478.00 | | 236 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 6 984 301.00 | 6 562 769.00 | | 6 984 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 379.00 | 853 532.00 | | 1 250 379.00 |
DL TOTAL (I) | 9 956 158.00 | 9 137 779.00 | | 9 956 158.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | 17 600.00 | | 15 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 995.00 | 61 703.00 | | 56 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 395.00 | 79 303.00 | | 72 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309 916.00 | 4 331 298.00 | | 4 309 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 102.00 | 2 661 861.00 | | 3 023 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 130.00 | 451 691.00 | | 521 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 626.00 | 5 660 742.00 | | 6 999 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 275.00 | 2 038 713.00 | | 2 526 275.00 |
EA Autres dettes | 178 983.00 | 188 025.00 | | 178 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 559 033.00 | 15 332 330.00 | | 17 559 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 587 586.00 | 24 549 412.00 | | 27 587 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 663 277.00 | | 44 663 277.00 | 44 663 277.00 |
FD Production vendue biens | -3 761.00 | | -3 761.00 | -3 761.00 |
FG Production vendue services | 1 463 896.00 | | 1 463 896.00 | 1 463 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 123 411.00 | | 46 123 411.00 | 46 123 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 716 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 025 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 426 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 957 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 37 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 177 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 8 479.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 582.00 | 1 316.00 | | 8 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 755.00 | 9 796.00 | | 8 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 296.00 | 9 796.00 | | 5 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 772.00 | 99 666.00 | | 209 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 212.00 | 323 916.00 | | 497 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 209 919.00 | 46 656 430.00 | | 47 209 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 959 540.00 | 45 802 898.00 | | 45 959 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 379.00 | 853 532.00 | | 1 250 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 769 330.00 | | 353 806.00 | 10 769 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 3 073 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 986.00 | 11 101 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 611.00 | 6 784 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 185.00 | | | 1 243 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 486 517.00 | | 319 639.00 | 6 486 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039 628.00 | | 34 167.00 | 3 039 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391 979.00 | 451 331.00 | 20 558.00 | 4 391 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 860.00 | 872.00 | | 86 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 119.00 | 450 459.00 | 20 558.00 | 4 305 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 303.00 | 4 400.00 | 11 308.00 | 79 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 231.00 | 42 461.00 | | 445 231.00 |
6T Sur comptes clients | 133 199.00 | 56 663.00 | 50 639.00 | 133 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 430.00 | 99 124.00 | 50 639.00 | 578 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 733.00 | 103 524.00 | 61 947.00 | 657 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 721.00 | 379 766.00 | 680 059.00 | 1 136 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 626.00 | 6 999 626.00 | | 6 999 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 406.00 | 1 125 406.00 | | 1 125 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 348.00 | 606 348.00 | | 606 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 983.00 | 178 983.00 | | 178 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 486 160.00 | 5 486 160.00 | | 5 486 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
VB T. V. A. | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 798 583.00 | 2 798 583.00 | | 2 798 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769 614.00 | 1 769 614.00 | | 1 769 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 007.00 | 616 032.00 | 1 414 975.00 | 2 031 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 676.00 | 2 395 676.00 | | 2 395 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 578.00 | 2 232 578.00 | | 2 232 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 441.00 | 10 795 749.00 | 402 692.00 | 11 198 441.00 |
VW T.V.A. | 671 021.00 | 671 021.00 | | 671 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 037 903.00 | 14 865 973.00 | 2 095 034.00 | 17 037 903.00 |