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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 362.00 | 67 150.00 | 12 212.00 | 79 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 453.00 | | 1 155 453.00 | 1 155 453.00 |
AP Constructions | 3 628 617.00 | 2 371 979.00 | 1 256 638.00 | 3 628 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 366.00 | 2 302 322.00 | 429 044.00 | 2 731 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 250.00 | 403 586.00 | 119 664.00 | 523 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 644.00 | | 231 644.00 | 231 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 200 268.00 | 5 145 037.00 | 6 055 231.00 | 11 200 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BT Marchandises | 12 566 024.00 | 420 327.00 | 12 145 697.00 | 12 566 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 640.00 | | 210 640.00 | 210 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254 633.00 | 171 154.00 | 5 083 479.00 | 5 254 633.00 |
BZ Autres créances | 4 061 214.00 | | 4 061 214.00 | 4 061 214.00 |
CF Disponibilités | 582 188.00 | | 582 188.00 | 582 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 801 151.00 | 591 481.00 | 22 209 670.00 | 22 801 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 001 418.00 | 5 736 518.00 | 28 264 900.00 | 34 001 418.00 |
CU Autres participations | 2 776 287.00 | | 2 776 287.00 | 2 776 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 478.00 | 236 478.00 | | 236 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 8 234 680.00 | 6 984 301.00 | | 8 234 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 557.00 | 1 250 379.00 | | 1 992 557.00 |
DK Provisions réglementées | 584 954.00 | | | 584 954.00 |
DL TOTAL (I) | 12 533 669.00 | 9 956 158.00 | | 12 533 669.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 15 400.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 615.00 | 56 995.00 | | 58 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 615.00 | 72 395.00 | | 69 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 076.00 | 4 309 916.00 | | 3 393 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 309.00 | 3 023 102.00 | | 2 409 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 714.00 | 521 130.00 | | 642 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317 139.00 | 6 999 626.00 | | 6 317 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 093.00 | 2 526 275.00 | | 2 714 093.00 |
EA Autres dettes | 185 286.00 | 178 983.00 | | 185 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 661 616.00 | 17 559 033.00 | | 15 661 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 264 900.00 | 27 587 586.00 | | 28 264 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 739 667.00 | | 49 739 667.00 | 49 739 667.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 454 557.00 | | 1 454 557.00 | 1 454 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 194 225.00 | | 51 194 225.00 | 51 194 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 119 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 746 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 344 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 19 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 684 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 545.00 | 173.00 | | 8 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 8 582.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462.00 | 8 755.00 | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 032.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 072.00 | | | 585 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 252.00 | 3 459.00 | | 585 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 790.00 | 5 296.00 | | -575 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 343.00 | 209 772.00 | | 332 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 390.00 | 497 212.00 | | 723 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 378 227.00 | 47 209 919.00 | | 52 378 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 385 670.00 | 45 959 540.00 | | 50 385 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 557.00 | 1 250 379.00 | | 1 992 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 101 150.00 | | 277 458.00 | 11 101 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 478.00 | 3 070 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 340.00 | 11 200 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 889.00 | 1 234 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 974.00 | 6 895 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 185.00 | | 12 519.00 | 1 243 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784 545.00 | | 264 822.00 | 6 784 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 421.00 | | 116.00 | 3 073 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 752.00 | 489 506.00 | 167 221.00 | 4 822 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 732.00 | 307.00 | 20 889.00 | 87 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 020.00 | 489 199.00 | 146 332.00 | 4 735 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 584 954.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 395.00 | 1 620.00 | 4 400.00 | 72 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 692.00 | | 67 365.00 | 487 692.00 |
6T Sur comptes clients | 139 222.00 | 63 650.00 | 31 718.00 | 139 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 914.00 | 63 650.00 | 99 083.00 | 626 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 309.00 | 650 224.00 | 103 483.00 | 699 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 955.00 | 213 716.00 | 543 239.00 | 756 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317 139.00 | 6 317 139.00 | | 6 317 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 289.00 | 1 262 289.00 | | 1 262 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 498.00 | 624 498.00 | | 624 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 286.00 | 185 286.00 | | 185 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 644.00 | | 231 644.00 | 231 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 054 343.00 | 5 054 343.00 | | 5 054 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 291.00 | | 200 291.00 | 200 291.00 |
VB T. V. A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 299.00 | 1 297 299.00 | | 1 297 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 263.00 | 1 478 263.00 | | 1 478 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 812.00 | 666 548.00 | 1 248 265.00 | 1 914 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 354.00 | 1 652 354.00 | | 1 652 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 426.00 | 152 426.00 | | 152 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 066.00 | 2 665 066.00 | | 2 665 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 660 836.00 | 9 228 901.00 | 431 935.00 | 9 660 836.00 |
VW T.V.A. | 674 879.00 | 674 879.00 | | 674 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 018 903.00 | 13 227 399.00 | 1 791 504.00 | 15 018 903.00 |