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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 306.00 | 5 200.00 | 110 105.00 | 115 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 306.00 | 5 200.00 | 260 105.00 | 265 306.00 |
060 Stock marchandises | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
084 Disponibilités | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 335.00 | | 188 335.00 | 188 335.00 |
110 Total général Actif | 453 641.00 | 5 200.00 | 448 441.00 | 453 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 110.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 935.00 | | | -13 935.00 |
242 Autres charges externes. | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
252 Charges sociales | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
262 Autres charges | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 264.00 | | | 214 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
294 Charges financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |