| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 634.00 | 21 087.00 | 95 546.00 | 116 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 634.00 | 21 087.00 | 245 546.00 | 266 634.00 |
060 Stock marchandises | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
084 Disponibilités | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 747.00 | | 229 747.00 | 229 747.00 |
110 Total général Actif | 496 381.00 | 21 087.00 | 475 293.00 | 496 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 581.00 | | | 168 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 281.00 | | | 267 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 962.00 | | | -8 962.00 |
242 Autres charges externes. | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
252 Charges sociales | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
262 Autres charges | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 403.00 | | | 223 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 643.00 | | | 643.00 |
294 Charges financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |