| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 240.00 | 3 357.00 | 39 883.00 | 43 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 156.00 | 3 357.00 | 137 798.00 | 141 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CF Disponibilités | 714 811.00 | | 714 811.00 | 714 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 088.00 | | 743 088.00 | 743 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 244.00 | 3 357.00 | 880 887.00 | 884 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 524.00 | 143 746.00 | | 146 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | 2 778.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 158 603.00 | 155 324.00 | | 158 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 932.00 | 37 453.00 | | 678 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 1 411.00 | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 39 172.00 | | 37 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | 4 265.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 284.00 | 82 301.00 | | 722 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 887.00 | 237 625.00 | | 880 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 044.00 | 49 855.00 | | 56 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 8 413.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 8 413.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610.00 | 138.00 | | 33 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | 8 275.00 | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 037.00 | 180 052.00 | | 228 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 758.00 | 177 274.00 | | 224 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279.00 | 2 778.00 | | 3 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 812.00 | | 42 200.00 | 145 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 857.00 | 141 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 97 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 175.00 | 43 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 515.00 | | 41 900.00 | 45 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 300.00 | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 6 605.00 | 13 247.00 | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | 6 605.00 | 12 565.00 | 9 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 932.00 | 12 692.00 | 404 881.00 | 678 932.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 281.00 | | | 648 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 333.00 | 25 977.00 | 2 356.00 | 28 333.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 284.00 | 56 044.00 | 404 881.00 | 722 284.00 |