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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 517.00 | 1 340.00 | 2 353 177.00 | 2 354 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CF Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 544.00 | 1 340.00 | 2 524 204.00 | 2 525 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 2 222 808.00 | | 2 222 808.00 | 2 222 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 803.00 | 146 524.00 | | 149 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 348.00 | 3 279.00 | | -119 348.00 |
DK Provisions réglementées | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 41 235.00 | 158 603.00 | | 41 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 304.00 | 678 932.00 | | 1 843 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 668.00 | 5 067.00 | | 597 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 37 238.00 | | 18 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 644.00 | 1 047.00 | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 969.00 | 722 284.00 | | 2 482 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 204.00 | 880 887.00 | | 2 524 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 969.00 | 56 044.00 | | 2 482 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 668.00 | | | 597 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 850.00 | 36 000.00 | | 39 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 185.00 | 36 000.00 | | 40 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 152.00 | 33 610.00 | | 32 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 132.00 | 33 610.00 | | 34 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 052.00 | 2 390.00 | | 6 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 601.00 | 228 037.00 | | 157 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 949.00 | 224 758.00 | | 276 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 348.00 | 3 279.00 | | -119 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 156.00 | | 2 255 262.00 | 141 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 2 354 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 1 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 2 255 262.00 | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 7 730.00 | 9 748.00 | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 7 730.00 | 9 748.00 | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 304.00 | 1 843 304.00 | | 1 843 304.00 |
VI Groupe et associés | 597 668.00 | 597 668.00 | | 597 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 644 248.00 | | | 2 644 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481 039.00 | | | 1 481 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 969.00 | 2 482 969.00 | | 2 482 969.00 |