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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 053.00 | 917.00 | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 202.00 | 91 341.00 | 74 861.00 | 166 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 304.00 | 92 394.00 | 103 909.00 | 196 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
060 Stock marchandises | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
072 Créances – Autres | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
110 Total général Actif | 397 643.00 | 92 394.00 | 305 249.00 | 397 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 627.00 | | | 357 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 018.00 | | | 285 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 764.00 | | | 657 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 474.00 | | | 248 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
252 Charges sociales | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
262 Autres charges | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 377.00 | | | 755 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 614.00 | | | -97 614.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 640.00 | | | -108 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 130.00 | | | 130.00 |