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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 571.00 | 399.00 | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 202.00 | 104 830.00 | 61 372.00 | 166 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 404.00 | 106 401.00 | 90 003.00 | 196 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
060 Stock marchandises | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
072 Créances – Autres | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 395.00 | | 178 395.00 | 178 395.00 |
110 Total général Actif | 374 799.00 | 106 401.00 | 268 398.00 | 374 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 410.00 | | | 430 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 466.00 | | | 280 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 024.00 | | | 723 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 802.00 | | | 283 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 430.00 | | | 171 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
252 Charges sociales | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 219.00 | | | 698 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 304.00 | | | 196 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 692.00 | | | 45 692.00 |