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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 275 578.00 | | 23 275 578.00 | 23 275 578.00 |
BZ Autres créances | 2 321 378.00 | | 2 321 378.00 | 2 321 378.00 |
CF Disponibilités | 2 324 499.00 | | 2 324 499.00 | 2 324 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 025.00 | | 4 648 025.00 | 4 648 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 451.00 | | 28 049 451.00 | 28 049 451.00 |
CU Autres participations | 23 275 578.00 | | 23 275 578.00 | 23 275 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200 220.00 | 15 000.00 | | 16 200 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 419 704.00 | | | 3 419 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 326.00 | 2 439.00 | | -1 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 475.00 | -1 273.00 | | 1 511 475.00 |
DL TOTAL (I) | 21 131 573.00 | 17 666.00 | | 21 131 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 877.00 | | | 6 917 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 049 451.00 | 17 666.00 | | 28 049 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 877.00 | | | 752 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 008.00 | 1 663.00 | | 1 785 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 533.00 | 2 936.00 | | 273 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 475.00 | -1 273.00 | | 1 511 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 275 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 275 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 275 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 275 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 400.00 | 13 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 400.00 | 13 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 378.00 | 2 321 378.00 | | 2 321 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 900 000.00 | 735 000.00 | 2 932 000.00 | 6 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 526.00 | 2 323 526.00 | | 2 323 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 877.00 | 752 877.00 | 2 932 000.00 | 6 917 877.00 |