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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 281 444.00 | | 23 281 444.00 | 23 281 444.00 |
BZ Autres créances | 3 306 113.00 | | 3 306 113.00 | 3 306 113.00 |
CF Disponibilités | 1 247 898.00 | | 1 247 898.00 | 1 247 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 802.00 | | 4 556 802.00 | 4 556 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 940 855.00 | | 27 940 855.00 | 27 940 855.00 |
CU Autres participations | 23 275 578.00 | | 23 275 578.00 | 23 275 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 281 000.00 | 16 200 220.00 | | 16 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 436 714.00 | 3 419 704.00 | | 3 436 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 074.00 | 1 500.00 | | 77 074.00 |
DH Report à nouveau | 235 208.00 | -1 326.00 | | 235 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 062.00 | 1 511 475.00 | | 1 465 062.00 |
DL TOTAL (I) | 21 495 058.00 | 21 131 573.00 | | 21 495 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 669.00 | 15 997.00 | | 66 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 1 880.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 407.00 | | | 210 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 797.00 | 6 917 877.00 | | 6 445 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 940 855.00 | 28 049 451.00 | | 27 940 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221 244.00 | | | 2 221 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 244.00 | 395.00 | | 2 221 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 234.00 | | | 2 048 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048 234.00 | | | 2 048 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 010.00 | 395.00 | | 173 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 124.00 | 1 785 008.00 | | 3 765 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 063.00 | 273 533.00 | | 2 300 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 062.00 | 1 511 475.00 | | 1 465 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 275 578.00 | | 2 054 100.00 | 23 275 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048 234.00 | 23 281 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048 234.00 | 23 281 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 275 578.00 | | 2 054 100.00 | 23 275 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 347.00 | 210 347.00 | | 210 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 3 306 113.00 | 3 306 113.00 | | 3 306 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 165 000.00 | 733 000.00 | 2 932 000.00 | 6 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 770.00 | 3 308 904.00 | 5 866.00 | 3 314 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 797.00 | 1 013 797.00 | 2 932 000.00 | 6 445 797.00 |