| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261.00 | 2 784.00 | 8 477.00 | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 739.00 | 14 360.00 | 109 379.00 | 123 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 240.00 | 17 144.00 | 257 096.00 | 274 240.00 |
BT Marchandises | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 826.00 | 17 144.00 | 386 682.00 | 403 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 045.00 | 2 000.00 | | 82 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 621.00 | 59 222.00 | | 46 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | 46 399.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 146 030.00 | 107 821.00 | | 146 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 236.00 | | | 149 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | 284.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 86 900.00 | | 51 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | 23 547.00 | | 29 537.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 613.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 651.00 | 111 345.00 | | 240 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 682.00 | 219 165.00 | | 386 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48.00 | | 274 191.00 | 48.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 4 191.00 | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 049.00 | 22 861.00 | 93 281.00 | 148 049.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 383.00 | 26 143.00 | 4 240.00 | 30 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 651.00 | 115 463.00 | 93 281.00 | 240 651.00 |