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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261.00 | 6 538.00 | 4 723.00 | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 935.00 | 33 777.00 | 91 159.00 | 124 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 436.00 | 40 314.00 | 235 122.00 | 275 436.00 |
BT Marchandises | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 814.00 | | 133 814.00 | 133 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 250.00 | 40 314.00 | 368 936.00 | 409 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | 200.00 | | 445.00 |
DG Autres réserves | 51 258.00 | 46 621.00 | | 51 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | 4 883.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 146 286.00 | 146 030.00 | | 146 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 273.00 | 149 236.00 | | 125 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | 9 567.00 | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 51 088.00 | | 63 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 481.00 | 29 537.00 | | 24 481.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 223.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 650.00 | 240 651.00 | | 222 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 936.00 | 386 682.00 | | 368 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 206.00 | 125 188.00 | | 102 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 240.00 | | 1 197.00 | 274 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | 1 197.00 | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 144.00 | 23 170.00 | | 17 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | 23 170.00 | | 17 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 273.00 | 23 067.00 | 94 190.00 | 125 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 135.00 | 27 895.00 | 4 240.00 | 32 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 650.00 | 120 444.00 | 94 190.00 | 222 650.00 |