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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 791.00 | 76 895.00 | 60 896.00 | 137 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 349.00 | 76 895.00 | 84 453.00 | 161 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 085.00 | | 349 085.00 | 349 085.00 |
BZ Autres créances | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CF Disponibilités | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 365.00 | | 679 365.00 | 679 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 714.00 | 76 895.00 | 763 819.00 | 840 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 773.00 | | | 191 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 798.00 | | | 273 798.00 |
DL TOTAL (I) | 474 371.00 | | | 474 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 369.00 | | | 147 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 448.00 | | | 289 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 819.00 | | | 763 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 448.00 | | | 289 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 122.00 | | 39 245.00 | 131 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 018.00 | 161 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 284.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 137 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 376.00 | | 39 150.00 | 100 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 463.00 | | 95.00 | 23 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 533.00 | 28 380.00 | 9 018.00 | 57 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 249.00 | 28 380.00 | 1 734.00 | 50 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
UX Autres créances clients | 349 085.00 | 349 085.00 | | 349 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 976.00 | 421 419.00 | 23 558.00 | 444 976.00 |
VW T.V.A. | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 448.00 | 289 448.00 | | 289 448.00 |