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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 400.00 | 109 023.00 | 31 377.00 | 140 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 958.00 | 109 023.00 | 54 935.00 | 163 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 185.00 | | 168 185.00 | 168 185.00 |
BZ Autres créances | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
CF Disponibilités | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 830.00 | | 375 830.00 | 375 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 788.00 | 109 023.00 | 430 765.00 | 539 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 571.00 | 191 773.00 | | 165 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 948.00 | 273 798.00 | | 171 948.00 |
DL TOTAL (I) | 346 319.00 | 474 371.00 | | 346 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 95.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 72 376.00 | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 167.00 | 147 369.00 | | 74 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 446.00 | 289 448.00 | | 84 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 765.00 | 763 819.00 | | 430 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 95.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 349.00 | | 9 989.00 | 161 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 163 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 380.00 | 140 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 791.00 | | 9 989.00 | 137 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 895.00 | 32 128.00 | | 76 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 895.00 | 32 128.00 | | 76 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UX Autres créances clients | 168 185.00 | 168 185.00 | | 168 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VC Groupe et associés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 840.00 | 269 840.00 | | 269 840.00 |
VW T.V.A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |