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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 366.00 | 744.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
AN Terrains | 127 041.00 | 10 355.00 | 116 686.00 | 127 041.00 |
AP Constructions | 288 741.00 | 33 862.00 | 254 880.00 | 288 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 951.00 | 60 462.00 | 50 488.00 | 110 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 637.00 | 58 667.00 | 17 969.00 | 76 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 889.00 | 165 713.00 | 463 176.00 | 628 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 611.00 | 1 420.00 | 68 191.00 | 69 611.00 |
BZ Autres créances | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 185 025.00 | | 185 025.00 | 185 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 461.00 | 1 420.00 | 327 041.00 | 328 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 349.00 | 167 133.00 | 790 217.00 | 957 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 445.00 | 141 784.00 | | 163 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 401.00 | 24 661.00 | | 53 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 524.00 | 11 515.00 | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 236 370.00 | 188 960.00 | | 236 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 710.00 | 413 743.00 | | 390 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 342.00 | 21 587.00 | | 17 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 808.00 | 25 765.00 | | 53 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | 33 629.00 | | 62 940.00 |
EA Autres dettes | 29 047.00 | 15 070.00 | | 29 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 847.00 | 513 353.00 | | 553 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 217.00 | 702 312.00 | | 790 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 628.00 | 137 886.00 | | 206 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 629.00 | | 30 444.00 | 614 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 185.00 | 628 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 185.00 | 603 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 349.00 | | 30 206.00 | 589 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 238.00 | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 136.00 | 50 484.00 | 11 907.00 | 127 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 272.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 042.00 | 50 212.00 | 11 907.00 | 125 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
UX Autres créances clients | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 710.00 | 43 491.00 | 124 717.00 | 390 710.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 847.00 | 206 628.00 | 124 717.00 | 553 847.00 |