| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 638.00 | 472.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
AN Terrains | 127 041.00 | 15 533.00 | 111 508.00 | 127 041.00 |
AP Constructions | 288 741.00 | 51 049.00 | 237 693.00 | 288 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 650.00 | 73 041.00 | 45 609.00 | 118 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 686.00 | 83 311.00 | 65 375.00 | 148 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 668.00 | 225 572.00 | 483 096.00 | 708 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BP En cours de production de services | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 695.00 | 1 420.00 | 74 275.00 | 75 695.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 218 568.00 | | 218 568.00 | 218 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 828.00 | 1 420.00 | 373 408.00 | 374 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 496.00 | 226 992.00 | 856 504.00 | 1 083 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 946.00 | 163 445.00 | | 213 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 914.00 | 53 401.00 | | 56 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 276.00 | 8 524.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 288 136.00 | 236 370.00 | | 288 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 441.00 | 390 710.00 | | 398 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 964.00 | 17 342.00 | | 24 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 53 808.00 | | 67 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 826.00 | 62 940.00 | | 29 826.00 |
EA Autres dettes | 47 864.00 | 29 047.00 | | 47 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 368.00 | 553 847.00 | | 568 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 504.00 | 790 217.00 | | 856 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 614.00 | 206 628.00 | | 260 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 889.00 | | 82 649.00 | 628 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 708 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 683 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 370.00 | | 82 619.00 | 603 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 31.00 | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 713.00 | 62 729.00 | 2 870.00 | 165 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 272.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 347.00 | 62 457.00 | 2 870.00 | 163 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
UX Autres créances clients | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 441.00 | 90 687.00 | 112 666.00 | 398 441.00 |
VI Groupe et associés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 368.00 | 260 614.00 | 112 666.00 | 568 368.00 |