| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 303.00 | 25 151.00 | 10 152.00 | 35 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 345.00 | 26 898.00 | 11 447.00 | 38 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 023.00 | 26 898.00 | 193 125.00 | 220 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 68 441.00 | 65 031.00 | | 68 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 781.00 | 3 410.00 | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 129 522.00 | 71 741.00 | | 129 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 657.00 | 43 280.00 | | 8 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 11 802.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 817.00 | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 973.00 | 32 704.00 | | 50 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 603.00 | 88 602.00 | | 63 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 125.00 | 160 343.00 | | 193 125.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 501.00 | |
FM Production stockée | | | -5 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | 173.00 | | 5 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 601.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | -428.00 | | 5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 160.00 | | 16 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 842.00 | 178 907.00 | | 243 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 060.00 | 175 499.00 | | 186 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 781.00 | 3 410.00 | | 57 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 790.00 | | 5 135.00 | 34 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 38 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | | 2 605.00 | 32 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 2 529.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 277.00 | 6 622.00 | | 20 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 529.00 | 6 622.00 | | 18 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 657.00 | 4 693.00 | 3 965.00 | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 120.00 | 77 100.00 | 1 020.00 | 78 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 603.00 | 59 639.00 | 3 965.00 | 63 603.00 |