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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 803.00 | 31 910.00 | 3 893.00 | 35 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 775.00 | 33 658.00 | 5 118.00 | 38 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 705.00 | | 161 705.00 | 161 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 480.00 | 33 658.00 | 166 822.00 | 200 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 222.00 | 68 441.00 | | 126 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 960.00 | 57 781.00 | | 10 960.00 |
DL TOTAL (I) | 140 482.00 | 129 522.00 | | 140 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965.00 | 8 657.00 | | 3 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 1 763.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 2 211.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 50 973.00 | | 18 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 340.00 | 63 603.00 | | 26 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 822.00 | 193 125.00 | | 166 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 938.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 5 414.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 65.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 5 348.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 16 128.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 660.00 | 243 842.00 | | 203 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 700.00 | 186 062.00 | | 192 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 960.00 | 57 780.00 | | 10 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 345.00 | | 500.00 | 38 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 38 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 303.00 | | 500.00 | 35 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 898.00 | 6 759.00 | | 26 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 151.00 | 6 759.00 | | 25 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |