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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 149.00 | 10 920.00 | 38 228.00 | 49 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 405.00 | 24 889.00 | 39 515.00 | 64 405.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 706.00 | 8 419.00 | 57 286.00 | 65 706.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 998.00 | 8 419.00 | 131 578.00 | 139 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 403.00 | 33 309.00 | 171 093.00 | 204 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DH Report à nouveau | -6 477.00 | | | -6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 464.00 | | 206 464.00 | 206 464.00 |
FG Production vendue services | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 995.00 | | 265 995.00 | 265 995.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 349.00 | | | 295 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 952.00 | | 41 452.00 | 22 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | | 41 452.00 | 7 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 578.00 | 3 311.00 | | 21 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 87.00 | | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 3 224.00 | | 7 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 912.00 | | | -34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 219.00 | 78 932.00 | 1 287.00 | 80 219.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 754.00 | 61 840.00 | | 149 754.00 |