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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 149.00 | 19 211.00 | 29 937.00 | 49 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 405.00 | 33 180.00 | 31 224.00 | 64 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 395.00 | 1 029.00 | 119 365.00 | 120 395.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 840.00 | 1 029.00 | 187 811.00 | 188 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 246.00 | 34 209.00 | 219 036.00 | 253 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DL TOTAL (I) | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 036.00 | | | 219 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 797.00 | | 315 797.00 | 315 797.00 |
FG Production vendue services | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 226.00 | | 410 226.00 | 410 226.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 175.00 | | | 420 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 798.00 | | | 393 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 889.00 | 8 290.00 | | 24 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 8 290.00 | | 10 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 419.00 | 1 029.00 | 8 419.00 | 8 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 419.00 | 1 029.00 | 8 419.00 | 8 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 419.00 | 1 029.00 | 8 419.00 | 8 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | 8 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 119 147.00 | 119 147.00 | | 119 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 030.00 | 129 743.00 | 1 287.00 | 131 030.00 |
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 418.00 | 102 600.00 | | 172 418.00 |