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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 298.00 | 37 332.00 | 10 966.00 | 48 298.00 |
040 Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 938.00 | 37 332.00 | 15 606.00 | 52 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 913.00 | | 244 913.00 | 244 913.00 |
110 Total général Actif | 297 851.00 | 37 332.00 | 260 519.00 | 297 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259.00 | | | 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 179.00 | 737 233.00 | | 728 179.00 |
230 Autres produits | 30 151.00 | 36 262.00 | | 30 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 589.00 | 773 494.00 | | 758 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282.00 | | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 402 100.00 | 412 968.00 | | 402 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | 6 046.00 | | 9 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 384.00 | 326 815.00 | | 328 384.00 |
252 Charges sociales | 42 813.00 | 35 919.00 | | 42 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 598.00 | 3 335.00 | | 2 598.00 |
262 Autres charges | 2 494.00 | 3 296.00 | | 2 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 685.00 | 788 379.00 | | 787 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 096.00 | -14 884.00 | | -29 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 938.00 | | |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 959.00 | 123.00 | | 4 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 056.00 | 1 862.00 | | -34 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 953.00 | | | 143 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 347.00 | | | 67 347.00 |