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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 123.00 | 40 857.00 | 8 266.00 | 49 123.00 |
040 Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 763.00 | 40 857.00 | 12 906.00 | 53 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 464.00 | | 179 464.00 | 179 464.00 |
072 Créances – Autres | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
084 Disponibilités | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 860.00 | | 220 860.00 | 220 860.00 |
110 Total général Actif | 274 623.00 | 40 857.00 | 233 766.00 | 274 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387.00 | 259.00 | | 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 799 498.00 | 728 179.00 | | 799 498.00 |
230 Autres produits | 22 674.00 | 30 151.00 | | 22 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 559.00 | 758 589.00 | | 822 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 282.00 | | |
242 Autres charges externes. | 416 968.00 | 402 100.00 | | 416 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 750.00 | 9 014.00 | | 7 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 120.00 | 328 384.00 | | 359 120.00 |
252 Charges sociales | 47 660.00 | 42 813.00 | | 47 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 525.00 | 2 598.00 | | 3 525.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | 2 494.00 | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 144.00 | 787 685.00 | | 836 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 584.00 | -29 096.00 | | -13 584.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | 4 959.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 068.00 | -34 056.00 | | -15 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 379.00 | | | 70 379.00 |