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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 080.00 | 39 343.00 | 22 736.00 | 62 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 468.00 | 33 262.00 | 49 206.00 | 82 468.00 |
040 Immobilisations financières | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 402.00 | 72 606.00 | 101 796.00 | 174 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 540.00 | 19 040.00 | 265 500.00 | 284 540.00 |
072 Créances – Autres | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
084 Disponibilités | 207 874.00 | | 207 874.00 | 207 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 357.00 | 19 040.00 | 666 316.00 | 685 357.00 |
110 Total général Actif | 859 760.00 | 91 646.00 | 768 113.00 | 859 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 254 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 977 605.00 | | | 977 605.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 153 234.00 | | | 1 153 234.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 536 469.00 | | | 536 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 025.00 | | | 621 025.00 |
230 Autres produits | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 798 664.00 | | | 1 798 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 777 705.00 | | | 777 705.00 |
242 Autres charges externes. | 405 671.00 | | | 405 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 432 606.00 | | | 432 606.00 |
252 Charges sociales | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
262 Autres charges | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 919 572.00 | | | 1 919 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 908.00 | | | -120 908.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 925.00 | | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150 539.00 | | | -150 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 638.00 | | | 159 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |