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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 264.00 | 42 914.00 | 9 350.00 | 52 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 1 943.00 | 1 873.00 | 3 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 270.00 | 40 760.00 | 44 511.00 | 85 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 751.00 | 91 617.00 | 75 133.00 | 166 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 371.00 | 19 041.00 | 110 331.00 | 129 371.00 |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CF Disponibilités | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 771.00 | 19 041.00 | 392 730.00 | 411 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 522.00 | 110 658.00 | 467 864.00 | 578 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 498.00 | 212 038.00 | | 61 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 749.00 | -150 540.00 | | -189 749.00 |
DL TOTAL (I) | -126 052.00 | 63 698.00 | | -126 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 060.00 | 161 860.00 | | 226 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 10 446.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 129 662.00 | | 108 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 542.00 | 141 509.00 | | 98 542.00 |
EA Autres dettes | 36 393.00 | 6 627.00 | | 36 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 190.00 | 254 313.00 | | 122 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 915.00 | 704 416.00 | | 593 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 864.00 | 768 114.00 | | 467 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 162.00 | 150 000.00 | | 153 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 897.00 | 11 860.00 | | 72 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 606.00 | 35 529.00 | 16 518.00 | 72 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 343.00 | 11 523.00 | 9.00 | 39 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 263.00 | 24 007.00 | 16 509.00 | 33 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 644.00 | 184 244.00 | 19 400.00 | 203 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 915.00 | 440 753.00 | | 593 915.00 |