| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 5 129.00 | 1 041.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 495.00 | 35 517.00 | 22 978.00 | 58 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 863.00 | 40 646.00 | 466 217.00 | 506 863.00 |
BT Marchandises | 124 613.00 | | 124 613.00 | 124 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 201.00 | | 316 201.00 | 316 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 064.00 | 40 646.00 | 782 418.00 | 823 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 552.00 | 90 051.00 | | 68 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 414.00 | -21 500.00 | | 67 414.00 |
DL TOTAL (I) | 141 465.00 | 74 052.00 | | 141 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 702.00 | 439 045.00 | | 475 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 611.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 615.00 | 96 416.00 | | 93 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 64 710.00 | | 71 243.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 953.00 | 600 782.00 | | 640 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 418.00 | 674 833.00 | | 782 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 869.00 | 235 778.00 | | 222 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 731.00 | | 1 132.00 | 505 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 533.00 | | 1 132.00 | 63 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 594.00 | 6 052.00 | | 34 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | 6 052.00 | | 34 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 004.00 | 56 920.00 | 399 132.00 | 475 004.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 953.00 | 222 869.00 | 399 132.00 | 640 953.00 |