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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 199.00 | 501.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 763.00 | 17 493.00 | 21 270.00 | 38 763.00 |
040 Immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 318.00 | 19 692.00 | 66 626.00 | 86 318.00 |
060 Stock marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
072 Créances – Autres | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
084 Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
110 Total général Actif | 107 162.00 | 19 692.00 | 87 470.00 | 107 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 896.00 | 201 783.00 | | 193 896.00 |
224 Production immobilisée | | 2 333.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 896.00 | 201 783.00 | | 193 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 897.00 | 61 691.00 | | 67 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 568.00 | 18 451.00 | | 4 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 690.00 | 103.00 | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 73 453.00 | 72 067.00 | | 73 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 2 344.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 431.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 802.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 146.00 | 4 389.00 | | 6 146.00 |
262 Autres charges | 4 998.00 | 4 986.00 | | 4 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 762.00 | 182 264.00 | | 159 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 134.00 | 19 519.00 | | 34 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 944.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | 1 317.00 | | 1 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 531.00 | 17 258.00 | | 30 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 863.00 | | | 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 529.00 | | | 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -529.00 | | | -529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -529.00 | | | -529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |