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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 399.00 | 2 301.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 8 758.00 | 7 067.00 | 15 825.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 025.00 | 9 157.00 | 53 868.00 | 63 025.00 |
060 Stock marchandises | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
072 Créances – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
084 Disponibilités | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
110 Total général Actif | 117 139.00 | 9 157.00 | 107 982.00 | 117 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 569.00 | 177 234.00 | | 139 569.00 |
224 Production immobilisée | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 902.00 | 177 234.00 | | 141 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 067.00 | 63 825.00 | | 40 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 541.00 | -12 241.00 | | -2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 45 687.00 | 59 269.00 | | 45 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 683.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 314.00 | 45 730.00 | | 46 314.00 |
252 Charges sociales | 11 999.00 | 11 058.00 | | 11 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | 3 048.00 | | 3 688.00 |
262 Autres charges | 5 842.00 | 5 635.00 | | 5 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 133.00 | 177 005.00 | | 153 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 230.00 | 229.00 | | -11 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | 2 797.00 | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | 1 343.00 | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 106.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 608.00 | 1 577.00 | | -10 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |